Gemeente Leeuwarden houdt echt niks over voor een nieuw bankstel

(tekst: NLP-fractievoorzitter Gijs Jacobse op zijn weblog)

Begrotingstijd -vervolg-

Hoe moet ik het vorige stukje (hieronder) over de zorgen over de begroting van Leeuwarden plaatsen als de LC schrijft dat Leeuwarden nog een structurele buffer heeft van � 7 mln. en dit jaar � 4 mln. denkt over te houden? Boeiende vragen.

Ten eerste betekent de zin de gemeente heeft nog een buffer van � 7 mln. niet dat de gemeente dat overhoud. Hier staat De gemeente heeft nog voor 7 mln. aan uitgaven in de begroting staan die eventueel geschrapt kunnen worden als dat nodig is. Net als in de uitgaven van sommige gezinnen als het moet nog bezuinigd kan worden op de krant, de fitnessclub of, als het niet anders kan, de vakantie en de auto.

Ten tweede moet er een onderscheid worden gemaakt in incidentele en structurele uitgaven. Bijvoorbeeld:
Als u zo af en toe naar uw huishoudboekje kijkt, ziet u wellicht dat als u van uw inkomen alle vaste lasten aftrekt er nog genoeg is voor de wekelijkse boodschappen, de kosten van de auto en dat er dan nog wat over blijft om te sparen. Structureel, op papier, heeft u geen financi�le problemen.

Toch kunt u een probleem krijgen als u plotseling een rekening voor dure medicijnen krijgt (eigen risico), de jaarlijkse onderhoudsbeurt van de auto veel duurder uitvalt dan normaal, uw moeder in Den Bosch ernstig ziek wordt en u veel vaker reiskosten moet maken en dat soort plotselinge uitgaven. Ondanks dat je onder normale omstandigheden geld over moet houden komt u tekort en moet u de spaarrekening aanspreken. Geen probleem, nochtans zolang die spaarrekening nog voldoende gevuld is. Zie hier het probleem van de gemeente. En dus ook de vraag moet ik gaan bezuinigen om mijn spaarsaldo (eerst) weer op orde te krijgen of mag ik er van uitgaan dat ik in de toekomst geen beroep meer op die spaarrekening hoef te doen.

Het tweede ‘nieuwsfeitje van de LC’, dat Leeuwarden verwacht � 4 mln. over te houden eind 2011 is te danken aan een ander verschijnsel dat ook bij huishoudens voor komt. Stel: U heeft een bankstel besteld voor 4000 euro en deze zou bij ontvangst betaald moeten worden. Planning was dat u voor de kerst dit bankstel zou krijgen. U hebt echter bericht ontvangen dat het bankstel pas begin januari 2012 komt. Als het goed is houdt u nu eind 2011 4000 euro over. Echter als u dat gaat uitgeven heeft u in januari 2012 waarschijnlijk wel een groot probleem als het bankstel arriveert.

Hetzelfde geldt voor de gemeente. De gemeente houdt niet echt geld over, het is een boekhoudkundig saldo. In werkelijkheid worden voor zo’n 6 miljoen aan rekeningen doorgeschoven naar 2012. Er is dus eigenlijk eind 2011 geen � 4 mln. over, maar �2 mln. te kort.

Och�, maar�., had de journalist dat dan niet wat beter kunnen vermelden in het artikel? Ja, dat had hij/zij best wat duidelijker kunnen uitleggen.

++

Begrotingstijd

In deze tijd van het jaar gaat gemeenteland de meeste aandacht uit naar de financi�le situatie van de gemeente. Dit jaar wellicht nog meer dan andere jaren. Ook in Leeuwarden.

De begroting 2012 is bekend en inmiddels in commissies besproken. De begroting 2012 wordt opgemaakt op basis van gegevens van rond mei 2011. Op basis van die gegevens, en een risicoanalyse van belangrijke posten komt een beeld naar voren van veel tegenvallers en risico’s op tegenvallers. Zoveel dat de algemene reserve van de gemeente vrijwel geheel moet worden aangesproken.

De discussie ging dan ook met name over twee zaken:
1 zijn alle risico’s wel in kaart en is er niet te optimistisch naar de toekomst gekeken.
2.Kun je, gelet op de verwachte tegenvallers, wachten met het besluiten tot aanvullende bezuinigingen tot voorjaar 2012 zoals het college voorstelt.

Ad 1. De Algemene Reserve was ten tijde van het opstellen van de begroting ingeschat rond 11 mln.
Als ik kijk naar de risico’s waarvan het college zegt dat ze met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zullen optreden (kans groter of gelijk aan 70%) zou je daar sowieso een voorziening voor moeten treffen. (totaal rond 12 mln)

Daarnaast worden een aantal risico’s te laag of helemaal niet ingeschat.

Zo schat men bijv. de overschrijding op minimaregelingen op 50%. Mijn inziens is dat risico veel hoger en vrijwel zeker. Voor alle overige risico’s en tegenvallers zou je, als stad met een omvang van Leeuwarden minstens een Reserve van � 5 mln. moeten hebben. Kortom in mijn beleving is de kans groot dat in de loop van de komende 1 a 2 jaar de Algemene Reserve op is.

Ad2. In gemeenteland zijn er maar weinig posten die je per direct kunt wijzigen. Voor heel veel zaken geldt dat je nieuwe regels moet opstellen, moet implementeren etc. Dit vraagt tijd. Natuurlijk paardenmiddelen als uitgavenstops en vacaturestops kunnen ingezet worden maar dat betekent dat je vrijwel bestuursloos snijdt. Veel subsidierelaties moeten langer van te voren worden opgezegd.

Dat betekent dat de effecten van maatregelen pas in 2013 en vaak pas in 2014 merkbaar zullen worden. En de grote vraag is, hebben we die tijd. College en collegepartijen denken van wel, ik ben minder optimistisch.

Inmiddels is de Turap ( tussenrapportage) verschenen. De Turap geeft aan in hoeverre de begroting van 2011 loopt. Ten opzicht van de bekende gegevens is de financiele positie met rond 2 mln verslechterd (incidenteel). Structureel is de verslechtering een paar ton.

Het wachten is nu op de memorie van antwoord. Daarin geeft het college de meest actuele stand van zaken, mede gebaseerd op de zogenaamde septembercirculaire van het kabinet. In die nota staat wat de gevolgen zijn voor de gemeente van het rijksbeleid.

Begin november moet de Raad dan een beslissing nemen. Nu ja, formeel dan.